Бизнес план элитной гостиницы

Федеральное агентство  по образованию РФ

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего  профессионального образования  «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» в г. Ейске Краснодарского края

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Маркетинг»

Тема:

«Бизнес-план создания элитной гостиницы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ейск - 2010 г

 

Содержание

 

1. Резюме
2. Описание отрасли
3. Характеристика организации
4. Производственный и организационный план
5. Маркетинговый план
6. Финансовый план и расчет эффективности проекта
7. Анализ рисков

Заключение

Приложения

 

1. Резюме

 

Основные сведения о  проекте 

Характер проекта

Проведение всего комплекса  мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитного типа.

Описание проекта

В новом рекреационном  микрорайоне города Соцгород (район города Димитровград) будет построена гостиница, отвечающая основным характеристикам гостиниц подобного уровня в современном понимании. Параметры гостиницы сформированы на основе мониторинга спроса на рекреационные услуги в Российской федерации и за рубежом.

Продукция

• К эксплуатации предлагаются комфортабельные номера, отвечающие основным характеристикам элитной гостиницы и комплекс дополнительных услуг (баня-сауна, бильярд, парикмахерская, магазин, охраняемая автостоянка и т.д.) в современном понимании;
• Предлагаемые услуги являются аналогами лучших разработок в области гостиничного бизнеса;

Выбор услуги объясняется:

• наличием опыта руководителей будущей гостиницы предприятия;
• потребностями рынка, обеспечивающими высокие прибыли, рентабельность 67.72 %;
• ориентацией на потенциального потребителя корпоративного типа, наличие которого обосновано настоящим бизнес планом.

Направления использования  инвестиций

Выполнение  строительно-монтажных работ.

Основания выбора данного проекта

Уверенность участников проекта в выгодности данного капиталовложения и развитии данного направления деятельности (реализации данного проекта) основывается на:

• уровне спроса, превышающим уровень предложения;
• тенденциях повышения уровня спроса в связи с уникальностью предлагаемой продукции, заключающейся в том, гостиниц подобного типа в г.Димитровград пока не существует;
• наличие нежёсткой конкуренции;
• возможностью путем массированного агрессивного проникновения стать лидером в г.Димитровград, в данный момент времени.

Расчеты по проекту, представленные в главе  “Финансовый план” показывают, что проект является экономически выгодным и привлекательным для финансирования.

Финансово-экономический  анализ проекта, приведенный в настоящем бизнес плане, показывает, что установленный уровень цен на услуги, привлекателен для потребителей, повышенное качество услуг позволят достичь расчётного уровня рентабельности.

Выбор поставщиков и  подрядчиков для участия в  реализации проекта будет проводиться на конкурсной основе.

Реализация проекта, представленная в настоящем бизнес плане, включает в себя следующие этапы:

• Проведение монтажно-строительных работ;
• закупка и монтаж оборудования;
• организация финансовой деятельности;
• организация продаж услуг гостиницы.

Маркетинговые исследования

• Характеристика рынка
• известен объем спроса и предложения;
• известны основные потребители;
• известны цены на аналогичные услуги;
• имеется возможность дать прогноз перспективного развития данного рынка.
• Обеспеченность сбыта продукции (услуг)
• разработаны методы привлечения потребителей, в качестве основного потребителя предполагается клиенты - корпоранты.
• Программа развития и производственные издержки
• определен объем строительно-монтажных работ;
• выполнен постатейный расчет издержек.
• Конкуренция
• проведен анализ основных конкурентов.
• Значение проекта
• региональное.
• Источники финансирования проекта

Реализация  проекта строительства требует капиталовложений в размере 222208,625 тысяч рублей.

Эти средства предполагается получить за счет инвесторов.

• Источники возврата инвестиций

Возврат инвестиций будет  осуществляться за счёт продажи услуг  гостиницы в течение пяти лет  после начала продаж.

 

2. Описание отрасли

 

Главными вехами бурного развития города, каким Димитровград представляется сегодня, явились решения Советского Правительства от 28 марта 1956 года по размещению в городе Научно-исследовательского института атомной промышленности (ГНЦ РФ НИИАР) и строительству в 1967 году Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) по производству деталей, узлов и агрегатов к автомобилям Волжского завода.

Для возведения этих гигантов промышленного  производства в Димитровграде создаётся  крупнейшая строительная организация  – Димитровградское управление строительством – ДУС, в состав которой входили заводы по производству железобетона и металлоконструкций, деревообрабатывающие предприятия, крупные монтажные организации, заводы по производству стройматериалов и автотранспортные предприятия.

Одновременно со строительством НИИАР  и ДААЗ в городе возводится жилой фонд, создаётся инженерная инфраструктура и сеть культурно-бытового обслуживания. Жилой район НИИАР получает официальное название «Соцгород». Ежегодное жилое строительство достигает 150 тыс.кв. метров.

 

В настоящее время научную и  техническую политику в городе определяет действующий Научно-промышленный комплекс (НПК), объединяющий основные промышленные предприятия города, ведущим из которых является ГНЦ РФ НИИАР. Деятельность НПК направлена на интеграцию научных разработок предприятий города, придавая им системный характер и создавая условия экспериментальных исследований.

Город Димитровград является значительным культурным центром Поволжья. В городе находится 6 высших и ряд средних  учебных заведений, функционирует  сеть учреждений научного и культурного назначения, в том числе научно-культурный центр ГНЦ НИИАР. В городе существует 4 спортивных комплекса, работают физкультурно-оздоровительные учреждения. На берегах реки Черемшан организованы пляжи, рекреационные зоны.

Природным планировочным каркасом территории города Димитровграда служит Куйбышевское водохранилище, расположенное с юга, и реки Черемшан, Мелекесска и Ерыкла, впадающие в него.                  

Гостям для проживания предлагаются 30 номеров: 3 номеров класса «Люкс» и 26 стандартных двух- , трех- или одноместных номеров, кроме того, есть один номер оснащенный гидромассажной ванной.

Все номера выполнены  в оригинальной цветовой гамме, номера на 2 и 3 этажах имеют балкон с видом  на парк.

Номера «Люкс» - это 2-3х-местные номера с выделенными спальной и гостиной зонами. Все комнаты оснащены балконом, телевизором, телефоном, холодильником, сплит-системой, удобной туалетной комнатой и душевой кабиной.

Перед отелем расположена автостоянка. В стоимость  проживания включен завтрак.

Питание осуществляется в ресторанном комплексе включающем: летний ночной клуб, летний зал «Рай», два малых зала в здании и открытую террасу, где могут размещаться только гости отеля.

Отдел номерного фонда  состоит из таких подразделений, как служба бронирования, административная служба, служба горничных, служба безопасности.

Услуги и оборудование номерного фонда гостиницы, в том числе и включенные в стоимость проживания стоянка и завтрак, аналогичны оборудованию и услугам в водноспортивном клубе «Дельфин».

 

3. Характеристика организации

 

Форма и краткая характеристика предприятия.

ООО «Домашний уют» организовывается как общество с ограниченной ответственностью.

Деятельность ООО «Домашний уют» регистрируется в государственных органах в соответствии с законодательством РФ для получения необходимой разрешительной документации и лицензии.

ООО «Домашний уют» выступает исполнителем проекта описанного в данном бизнес плане.

Основной вид деятельности

Основным  видом деятельности является строительство.

В целом  ООО «Домашний уют» можно охарактеризовать как производитель, имеющий производственную базу.

Отраслевая принадлежность

Отраслевая  принадлежность планируемого предприятия:

Строительство.

 

 

4. Производственный  и организационный план

 

Согласно  СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений», а также Изменений № 4 к СНиП 1.04.03-85 продолжительность строительства подобного рода объектов в г.Димитровграде, при учете сейсмичности в районе строительства, составляет в среднем 12 месяцев.

Общая стоимость строительства объектов по бизнес-проекту составила 22208.625 тыс. руб.

 

Таблица 1. Объектная смета на строительство 3^х-этажного здания гостиницы на 30 мест

№ п/п	Наименование  работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.
		Строительных работ	Монтажных работ	Всего
1	Общестроительные работы подземной части (включая земляные работы и возведение подпорных стен)	2194,21		2194,21
2	Общестроительные работы надземной части (включая кровлю)	12125,91		12125,91
3	Заполнение проемов	3100,235		3100,235
4	Полы, отделочные работы, лестницы, ограждения	2887,21		2887,21
5	Санитарно-технические  работы	1443,56		1443,56
6	Электромонтажные работы		270,95	270,95
7	Устройство связи		186,55	186,55
И т о г  о п о с м е т е		21751,125	457,5	22208,625

 

В стоимости строительства величины комплексных статей затрат составляют (в тыс. руб.): материальные затраты – 13969,225 расходы на оплату труда рабочих-строителей – 2076,505 расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов –2830,60 накладные расходы – 2220,865 сметная прибыль – 1110,43.

Кроме названных статей предполагаются расходы на отвод и приобретение земельного участка, проектные работы – 78375 тыс.руб., в т.ч. долевое участие – 400 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости  – 22208625: 1039 м² = 10687,5 руб/м².

Административный состав предприятия.

Руководящий состав ООО «Амира-Юг»:

• Генеральный директор……………………………..1
• Заместитель директора по общим вопросам……..1
• Финансовый директор……………………………..1
• Главный инженер…………………………………..1
• Главный бухгалтер………………………………....1
• Начальник планово-производственного отдела….1

 

5. Маркетинговый план

 

Проведенные маркетинговые исследования позволили выявить основные предпосылки дальнейшего развития сети гостиниц повышенного класса (категории) в г. Димитровград.

1) Несоответствие подавляющего большинства гостиничных и санаторно-курортных учреждений современным требованиям качества обслуживания клиентов, по причине устаревшей и изношенной материальной базы, слабости подготовки персонала, нехватки высоко комфортных номеров, сложившегося местного профессионального менталитета пренебрежительного отношения к применению современных методов маркетинга для продвижения своего гостиничного предложения.

2) Перспективность для привлечения иностранной клиентуры. Значение этого фактора особенно возрастет с решением проблемы облегченной транспортной доступности г.Димитровград.

Требования  к гостинице

Выявленные в процессе маркетингового исследования особенности  существующей и перспективной клиентуры Димитровграда определили наиболее конкурентоспособные виды отдыха, в которых эта клиентура будет участвовать:

– семейный отдых с  детьми

– активный отдых, включающий спортивные занятия

– отдых с акцентом на развлечения

– пляжный отдых

– лечебно-оздоровительный комплекс

– командировачные

– конгресс-туризм (в  т.ч. конференции, клубные встречи) и  другие.

Все эти виды отдыха и прямо, и косвенно влияют на тип гостиницы, который проявляется:

– в составе помещений, который отражает интересы клиентуры определенного вида туризма (например, для семейного отдыха с детьми нужны игровые комнаты, детское кафе со специальной мебелью и меню и площадки с детскими аттракционами);

– в режиме работы предприятий  питания, развлечений;

– в интерьерах номеров  и общественной зоны;

– в количестве спортивных объектов;

– в наборе основных и  дополнительных услуг.

Набор перечисленных  услуг четко определяет тип гостиницы  как «мини- гостиницы» по международному стандарту.

Особенность мини-гостиницы - большая продолжительность проживания: 120 дней. Это обстоятельство диктует необходимость многообразного предложения услуг, как для взрослых, так и для детей. Мини-гостиница должна иметь системы само обеспечения, включая службу безопасности, противопожарную и медицинскую службу, складское и транспортное хозяйство.

Средняя загрузка для мини-гостиниц - 67% (годовой коэффициент). Многие мировые курорты обращают внимание на конгрессный и деловой туризм (2-й и 3-й по значению сегмент рынка), что вызвано потребностью выравнивания загрузки в межсезонье. Совмещение с бизнес - и конгресс -туризмом увеличивает время пребывания и стимулирует повторные приезды - с целью отдыха.

Одной из важнейших характеристик мини-гостиницы является то, что на подобных территориях обычно создается так называемый "клубный комплекс". Отличительными чертами "клубного комплекса" являются:

1) своя специфика, ориентация  на определенную клиентуру (семья с детьми, молодежь, пожилые люди); в зависимости от этого строится система обслуживания.

В нашем случае акцент делается на семейный отдых с детьми, спорт и развлечения; конгрессный и лечебный туризм для корпоративных клиентов, при этом возникает возможность оптимизации прибыли у предприятий, поставляющих клиентуру для подобного вида отдыха. Начиная с 2003 года предприятия, заключив договор со страховой компанией и перечислив ей, соответствующий договор на оздоровительное лечение имеют право относить вышеуказанные суммы на затраты. При этом размер налогооблагаемой прибыли соответственно уменьшается. Необходимым условиям реализации этой модели является либо наличие медицинской лицензии у сомой гостиницы, либо совместная с медицинско-оздоровительным учреждением эмиссия путёвок установленного образца..

2) предоставление услуг  по принципу "все включено" (all-inclusive):

– приобретая тур в "клубный  комплекс", клиент оплачивает проживание, трехразовое питание, участие в спортивных мероприятиях, бассейны, прокат инвентаря (спортивного и пляжного), услуги инструкторов, дневные и вечерние развлекательные мероприятия и клубы для детей;

– при этом не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно: экскурсии, услуги фитнес-центра, услуги по присмотру за детьми, определенные виды спорта (водные лыжи, дайвинг, парусный спорт, серфинг, верховая езда);

3) территория представляет  собой автономный "городок":

– номерной фонд размещается в одном главном корпусе;

– все остальные объекты "разбросаны" по территории, при  этом строго, соблюдается единый архитектурный  стиль (соответствует индивидуальности гостиницы, национальным особенностям).

Рекомендации  по комплексу основных и дополнительных услуг, предоставляемых в гостиницах

Сегодня уже тривиальным  звучит вопрос о предоставлении просто хорошего сервиса. Актуальный акцент - удержать постоянного клиента, предложить ему новые услуги гостиницы, и получить новый срез потенциального рынка. Известно, что цена привлечения новых клиентов обходится в 4-5 раз выше, чем полное удовлетворение потребностей -постоянных.

Надо отчетливо понимать, что главными особенностями высококлассных отелей, резко отличающими их от других гостиниц являются:

А – обеспечение полной и абсолютной безопасности клиентов (причем нужна современная система, которой нет пока в гостиницах Дмититровграда);

Б – водоснабжение  гостиницы - только на уровне мировых  стандартов (вода берется из городской  сети, но проходит полную адаптацию);

В – гостиница имеет  автономную систему энергоснабжения, которая позволяет (если в городе неполадки с подачей электроэнергии) 2-3 дня обеспечивать все потребности.

Отмечается, что именно благодаря особенностям (А) и (Б) в  Москве происходит "бум" элитных  отелей - они пользуются постоянным повышенным спросом. Есть уверенность, что и в Димитровграде существует в них острая потребность. И надо занимать эту нишу рынка как можно быстрее.

Основные требования к элитным гостиницам приведены  в Приложении 2.

Некоторые рекомендации по ценовой стратегии менеджмента и маркетинга

Ценовая стратегия менеджмента  и маркетинга строится с учетом:

– специфики курортных  приморских гостиниц: максимизация доходов  в сезон; минимизация - в не сезон;

– глубокой дифференциации цен по сезонам;

– гибких систем скидок;

– разной системы продаж;

– цены тура, которую  формирует сам клиент, выбирая  из широкой гаммы предложения, состоящую  из примерно 50-ти видов услуг.

 

6. Финансовый план и расчет эффективности реализации проекта

 

Расчет  эффективности инвестиционных проектов в международной практике осуществляется на основе таблицы (формы) "Поток реальных денег" (Кэш-Фло, Cash Flow).

В качестве основных интегральных показателей эффективности  анализируемого инвестиционного проекта  будем использовать:

• срок окупаемости проекта (PBP) (payback period);
• индекс прибыльности (PI) (profitability index);
• чистый приведенный доход (NPV) (net present value);
• внутренняя норма рентабельности (IRR) internal rate of return).

Срок  окупаемости проекта PBP (то же самое - период окупаемости) - время, за которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют все затраты, связанные с реализацией проекта, включая затраты на инвестиции, согласования, налоги и рекламу. Срок окупаемости будем измерять в месяцах.

Индекс  прибыльности PI (то же самое - индекс доходности (ИД) или коэффициент чистого дисконтированного дохода (КЧДД)).

Чистый  приведенный доход NPV (то же самое  чистый дисконтированный доход (ЧДД)) - приведенная стоимость будущих  прибылей или денежных потоков, дисконтированных с помощью соответствующей процентной ставки за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат.

Внутренняя  норма рентабельности IRR (то же самое - внутренняя норма доходности (ВНД), предельная эффективность капиталовложений, процентная норма прибыли, дисконтированный поток реальных денег или финансовая норма прибыли) - норма дисконта, для которой дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, то есть NPV равен нулю. В этом проявляется экономический смысл IRR как дисконтированной "точки безубыточности".

Дисконтирование - приведение разновременных экономических показателей к настоящему (текущему) моменту времени, в связи с тем, что ценность денежной единицы в настоящее время выше, чем в будущем.

-Прямые производственные издержки строительного этапа осуществляются равномерно в течение всего нормативного срока строительства;

• Для расчета основных показателей проекта срок его жизни условно равен 10 годам, из которых 9 месяцев составляют период строительства, согласования и оформления документов, остальные 9 лет и 3 месяца - период получения дохода.
• Налоги на ФОТ и НДС, уплачиваемые в период строительства, включены при расчете сметной стоимости строительства, кроме этого, предполагается возврат НДС после ввода в эксплуатацию объектов и начала получения дохода;
• Налог на имущество и арендная плата на землю посчитаны в соответствии с законодательством РФ и Краснодарского края (ставка налога на имущество - 2,2%, ставка арендной платы по состоянию на текущий момент – 32,97 руб/м².);
• Предполагается применение упрощенной системы налогообложения по ставке 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов. Поэтому в расчете нет налогов, заменяемых упрощенной системой;
• Себестоимость одного койко-места принимается равной 280 руб. (по аналогии с уже функционирующими подобными отелями). При этом в стоимость проживания включен завтрак;
• Норму дисконта принимаем 0%, так как реализация проекта предполагается за счет собственных средств;
• В период действия бизнес-проекта предполагаются следующие виды доходов (при этом коэффициент загрузки и стоимость услуг рассчитаны с учетом рыночной стратегии и корпоративных программ, планируемых заказчиком):

- выручка от продажи  основных койко-мест;

- выручка от продажи дополнительных койко-мест;

- выручка от дополнительных  услуг: кафе и сауны.

В таблице 2 представлены прогнозируемые финансовые результаты реализации бизнес-проекта за весь период его действия.

Согласно таблице 2 общий  финансовый результат по бизнес-проекту после компенсации затрат на подготовительном этапе и на строительство, а также текущих расходов по эксплуатации и налогов является положительным и составляет 77783,5 тыс.руб.

 

Таблица 2.

Прогноз финансовых результатов  по бизнес-проекту, срок 10 лет, тыс. руб.

	итого ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
эксплуатация гостиниц, включая дополнительные места	164 466
дополнительные услуги (кафе и сауна)	39 770
Валовой доход	204 236
Собственный капитал	71 851
Итого доходы	276 087
Расходы (I + II + III)	96 473
Инвестиции	71 823
приобретение, отвод  земельного участка, проектные  работы	14 875
долевое участие  в развитии инфраструктуры города	800
строительство мини-бассейна	626
прямые материальные  затраты	27 938
расходы на оплату  труда рабочих-строителей, включая налоги на ФОТ	4 153
расходы на эксплуатацию  и содержание строительных машин  и механизмов, а также оснастка  объекта спец. оборудованием и  инвентарем	5 663
накладные и прочие  расходы по смете	6 663
расходы на оснастку	11 104
Текущие расходы по эксплуатации гостиницы	9 441
Налоги и сборы	15 209
Налог на имущество	14 616
Налог на землю	593
ПРИБЫЛЬ	179 614
Налог по УСН	24 046
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	155 567

 

Анализ проведенных  расчетов дисконтированных (приведенных) денежных потоков (см. Приложение № 1) после компенсации всех инвестиционных и текущих затрат говорит о следующем:

• Индекс прибыльности по бизнес-проекту больше единицы и равен 1,71;
• Чистый приведенный доход является положительным и составляет 85 706,89 тыс. руб.;
• Внутренняя ставка рентабельности составляет 67,72%, что значительно превышает существующие среднерыночные условия по долгосрочным кредитам;
• Срок окупаемости при описанных выше нормативных сроках строительства, а также условий загрузки номеров и стратегии продаж составил 57 месяцев или 4 года и 9 месяцев.

 

9. Анализ  рисков

 

Главными факторами, порождающими, основные риски реализации проекта  и создающими реальную угрозу существованию  гостиницы являются:

1. Изменчивость цены на строительные материалы и оборудование.
2. Изменчивость спроса на услуги;
3. Быстрые темпы инфляции, что может привести к увеличению стоимости на оборотные средства;
4. Освоенный рынок услуг, множество конкурентов.

Меры по снижению риска

• Заблаговременное приобретение строительных материалов;
• разработка маркетинговой стратегии;
• разработка системной рекламной компании;
• проведение углубленной проблемной диагностики проекта;
• формирование имиджа гостиницы.

 

 

Заключение

 

При выполнении условий, отраженных в настоящем бизнес-плане, данный проект можно признать эффективным как для всего проекта в целом, так и для отдельных его программ, так как индекс прибыльности больше 1, IRR выше нормы процентной ставки по долгосрочным кредитам, сроки окупаемости приемлемы, величина чистого приведенного дохода положительна.

 

 

Приложение

 

Поток реальных денег (тыс. руб.)

Годовая ставка дисконтирования  в % 0

	Первона-			1-й год
Наименование	чальное					1 квартал												2 квартал											3 квартал
	состояние			1 мес.		2 мес.				3 мес.				4 мес.				5 мес.			6 мес.				7 мес.				8 мес.				9 мес.
1. Поступления от сбыта продукции				0	0				0				0				0			0				0				0				759
2. Прямые производственные  издержки				0	3097				3097				3097				3097			3097				3097				1548,5				0
3. Затраты на сдельную  зарплату				0	319,5				319,5				319,5				319,5			319,5				319,5				159,5				0
4. Поступления от других  видов деятельности
5. Выплаты на другие  виды деятельности
6. Общие (постоянные) издержки				0	0				0				0				0			0				0				0				32
7. Налоги				0	0				7,5				0				0			7,5				0				0				7,5
8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)				0	-3416,7115				-3424,1298				-3416,7115				-3416,7115			-3424,1298				-3416,7115385				-3416,7115				719,76675
9. Затраты на приобретение  активов				0	0				0				0				0			0				2776				2776				0
10.Другие издержки  подготовительного периода				78375	0				0				0				0			0				626				0				0
11.Поступления от продажи  активов
12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10)				-78375	0				0				0				0			0				-3089,158125				-2776,0781				0
13.Собственный капитал				78375	34165				3424				3424				3424			3424				6506				4484,5				0
14.Займы
15.Погашение задолженности  по кредитам
16.Выплаты дивидендов
17.Выплаты процентов  по займам
18.Банковские вклады
19.Доходы по банковским  вкладам
20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19)				15675	6833				6848				6833				6833			6848				13012				8969				0
21.Баланс наличности  на начало периода (21=22(предыдущего))					0				-0,4230769				-0,6826538				-1,1057308			-1,5288077				-1,788384615				-1,5277115				-1,3955
22.Баланс наличности  на конец периода (22=8+12+20+21)				0	-0,4230769				-0,6826538				-1,1057308				-1,5288077			-1,7883846				-1,527711538				-1,3955				1438,138
Наименование		2 год																	3 год
		1					2				3				4				1				2				3				4
		квартал					квартал				квартал				квартал				квартал				квартал				квартал				квартал
1. Поступления от сбыта  продукции		4 527					5 190				7 143				5 098				4 527				5 190				7 143				5 098
2. Прямые производственные издержки		0					0				0				0				0				0				0				0
3. Затраты на сдельную  зарплату		0					0				0				0				0				0				0				0
4. Поступления от других  видов деятельности
5. Выплаты на другие  виды деятельности
6. Общие (постоянные) издержки		227					239				301				247				227				239				301				247
7. Налоги		1 292					410				410				410				3 305				410				410				410
8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)		3008,29247					4540,40103				6431,93733				4441,26903				994,631891				4540,401				6431,9373				4441,269
9. Затраты на приобретение  активов		0					0				0				0				0				0				0				0
10.Другие издержки подготовительного периода		0					0				0				0				0				0				0				0
11.Поступления от продажи  активов
12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10)		0					0				0				0				0				0				0				0
13.Собственный капитал		0					0				0				0				0				0				0				0
14.Займы
15.Погашение задолженности  по кредитам
16.Выплаты дивидендов
17.Выплаты процентов  по займам
18.Банковские вклады
19.Доходы по банковским  вкладам
20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19)		0					0				0				0				0				0				0				0
21.Баланс наличности  на начало периода (21=22(предыдущего))		5879,40703					8887,6995				13428,1005				19860,0379				24301,3069				25295,939				29836,34				36268,277
22.Баланс наличности  на конец периода (22=8+12+20+21)		8887,6995					13428,1005				19860,0379				24301,3069				25295,9388				29836,34				36268,277				40709,546
Наименование			4 год					5 год				6 год				7 год						8 год				9 год				10 год
1. Поступления от сбыта  продукции			21 958					21 958				21 958				21 958						21 958				21 958				21 958
2. Прямые производственные  издержки			0					0				0				0						0				0				0
3. Затраты на сдельную  зарплату			0					0				0				0						0				0				0
4. Поступления от других  видов деятельности
5. Выплаты на другие  виды деятельности
6. Общие (постоянные) издержки			1 014					1 014				1 014				1 014						1 014				1 014				1 014
7. Налоги			4 535					4 535				4 535				4 535						4 535				4 535				4 535
8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)			16408,239					16408,239				16408,239				16408,239						16408,2393				16408,239				16408,23927
9. Затраты на приобретение  активов			0					0				0				0						0				0				0
10.Другие издержки  подготовительного периода			0					0				0				0						0				0				0
11.Поступления от продажи активов
12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10)			0					0				0				0						0				0				0
13.Собственный капитал			0					0				0				0						0				0				0
14.Займы
15.Погашение задолженности  по кредитам
16.Выплаты дивидендов
17.Выплаты процентов по займам
18.Банковские вклады
19.Доходы по банковским  вкладам
20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19)			0					0				0				0						0				0				0
21.Баланс наличности  на начало периода (21=22(предыдущего))			40709,546					57117,785				73526,025				89934,264						106342,503				122750,74				139158,9818
22.Баланс наличности  на конец периода (22=8+12+20+21)			57117,785					73526,025				89934,264				106342,5						122750,742				139158,98				155567,221