Бизнес-план элитной мини-гостиницы

Содержание

 

  1. Резюме
  2. Описание отрасли
  3. Характеристика организации
  4. Производственный и организационный план
  5. Маркетинговый план
  6. Финансовый план и расчет эффективности проекта
  7. Анализ рисков

Заключение

Приложения

 

1. Резюме

 

Основные сведения о  проекте 

Характер проекта

Проведение всего комплекса  мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитного типа.

Описание проекта

В новом рекреационном  микрорайоне города Екатеринбурга будет построена элитная гостиница, отвечающая основным характеристикам гостиниц подобного уровня в современном понимании. Параметры гостиницы сформированы на основе мониторинга спроса на рекреационные услуги в Российской Федерации и за рубежом.

Продукция

  • К эксплуатации предлагаются комфортабельные номера, отвечающие основным характеристикам элитной гостиницы и комплекс дополнительных услуг (баня-сауна, бильярд, парикмахерская, бассейн, магазин, охраняемая автостоянка и т.д.) в современном понимании;
  • Предлагаемые услуги являются аналогами лучших разработок в области гостиничного бизнеса;

Выбор услуги объясняется:

  • наличием опыта руководителей будущей гостиницы предприятия;
  • потребностями рынка, обеспечивающими высокие прибыли, рентабельность 67.72 %;
  • ориентацией на потенциального потребителя корпоративного типа, наличие которого обосновано настоящим бизнес планом.

Направления использования  инвестиций

Выполнение  строительно-монтажных работ.

Основания выбора данного  проекта

Уверенность участников проекта в выгодности данного капиталовложения и развитии данного направления деятельности (реализации данного проекта) основывается на:

  • уровне спроса, превышающим уровень предложения;
  • тенденциях повышения уровня спроса в связи с уникальностью предлагаемой продукции, заключающейся в том, гостиниц подобного типа в Екатеринбурге пока очень мало;
  • наличие нежёсткой конкуренции;
  • возможностью путем массированного агрессивного проникновения стать лидером в регионе Екатеринбурга, в данный момент времени.

Расчеты по проекту, представленные в главе  “Финансовый план” показывают, что проект является экономически выгодным и привлекательным для финансирования.

Финансово-экономический  анализ проекта, приведенный в настоящем  бизнес плане, показывает, что установленный  уровень цен на услуги, привлекателен  для потребителей, повышенное качество услуг позволят достичь расчётного уровня рентабельности.

Выбор поставщиков и  подрядчиков для участия в  реализации проекта будет проводиться  на конкурсной основе.

Реализация проекта, представленная в настоящем бизнес плане, включает в себя следующие этапы:

  • Проведение монтажно-строительных работ;
  • закупка и монтаж оборудования;
  • организация финансовой деятельности;
  • организация продаж услуг гостиницы.

Маркетинговые исследования:

  Характеристика рынка

  • известен объем спроса и предложения;
  • известны основные потребители;
  • известны цены на аналогичные услуги;
  • имеется возможность дать прогноз перспективного развития данного рынка.

 Обеспеченность сбыта продукции (услуг)

  • разработаны методы привлечения потребителей, в качестве основного потребителя предполагается клиенты - корпоранты.

 Программа развития и производственные издержки

  • определен объем строительно-монтажных работ;
  • выполнен постатейный расчет издержек.

 Конкуренция

  • проведен анализ основных конкурентов.

 Значение проекта

  • региональное.

 Источники финансирования проекта

Реализация  проекта строительства требует капиталовложений в размере 44417,250 тысяч рублей.

Эти средства предполагается получить за счет инвесторов.

 Источники возврата инвестиций

Возврат инвестиций будет  осуществляться за счёт продажи услуг  гостиницы в течение пяти лет после начала продаж.

 

2. Описание отрасли

 

Многочисленные туристические  возможности Екатеринбурга создают благоприятные условия для строительства гостиниц и отелей.

О благоприятных условиях для строительства гостиниц в  городе свидетельствуют прогнозы Международной Организации по Туризму, которая подтверждает то, что развитие туризма в нашей стране имеет достаточно хорошие перспективы. Потоки туристов в Россию, также как и из нее, должны значительно возрасти. Развитию туристического сектора будет способствовать, в первую очередь, рост международного туризма в Россию, обладающей обширным культурным наследием и богатой историей.

 

3. Характеристика  организации

 

Форма и краткая характеристика предприятия.

ООО «Амира» организовывается как общество с ограниченной ответственностью.

Деятельность ООО «Амира» регистрируется в государственных органах в соответствии с законодательством РФ для получения необходимой разрешительной документации и лицензии.

ООО «Амира» выступает исполнителем проекта описанного в данном бизнес плане.

Основной вид деятельности

Основным  видом деятельности является строительство.

В целом  ООО «Амира» можно охарактеризовать как производитель, имеющий производственную базу.

Отраслевая принадлежность

Отраслевая  принадлежность планируемого предприятия:

Строительство.

 

4. Производственный и организационный  план

 

Согласно  СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности  строительства предприятий, зданий и сооружений», а также Изменений  № 4 к СНиП 1.04.03-85 продолжительность  строительства подобного рода объектов в г.Екатеринбурге, при учете сейсмичности в районе строительства, составляет в среднем 6,5 месяцев.

Общая стоимость строительства  объектов по бизнес-проекту составила 44417,250 тыс. руб.

 

Таблица 1. Объектная смета на строительство 3х-этажного здания элитной гостиницы на 24 места

п/п

 

Наименование  работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных работ

Монтажных работ

Всего

1

Общестроительные работы подземной части (включая земляные работы и возведение подпорных стен)

4388,42

 

4388,42

2

Общестроительные работы надземной части (включая кровлю)

24251,82

 

24251,82

3

Заполнение проемов

6200,47

 

6200,47

4

Полы, отделочные работы, лестницы, ограждения

5774,42

 

5774,42

5

Санитарно-технические  работы

2887,12

 

2887,12

6

Электромонтажные работы

 

541,9

541,9

7

Устройство связи

 

373,1

373,1

И т о г  о п о с м е т е

43502,25

915,0

44417,25


 

В стоимости строительства  величины комплексных статей затрат составляют (в тыс. руб.): материальные затраты – 27938,45, расходы на оплату труда рабочих-строителей – 4153,01, расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов – 5663,20, накладные расходы – 4441,73, сметная прибыль – 2220,86.

Кроме названных статей предполагаются расходы на строительство  мини-бассейна – 626,158 тыс. руб., а также на отвод и приобретение земельного участка, проектные работы – 15675 тыс.руб., в т.ч. долевое участие – 800 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной  стоимости – 44417250: 2078 м2 = 21375 руб/м2.

 

5. Маркетинговый план

 

Проведенные маркетинговые исследования позволили выявить основные предпосылки дальнейшего развития сети гостиниц повышенного класса (категории) в г. Екатеринбурге.

1) Облегченная доступность  Екатеринбурга для россиян. Успешному развитию сети гостиничных комплексов способствует общая благоприятная конъюнктура Екатеринбурга на российском рынке, скоро город посетят тысячи туристов и бизнесменов в связи с чемпионатом мира по футболу в 2018 и Expo-2020.

2) Возникновение класса  престижных гостиниц в Екатеринбурге сформирует новый облик города и значительно повысит имидж области.

3) Неудовлетворенный  спрос на возросшие потребности российских туристов на высоко комфортный отдых и неразвитость в существующих учреждениях отдыха ряда предложений для отдыхающих (прокат автомобилей, условия для детского отдыха и др.).

4) Явная диспропорция  между отелями высокого класса  и другими, с учетом поддерживаемой администрацией города концепции превращения Екатеринбурга в город современного типа с возможностью круглогодичной загрузки (не более 2-х полностью или частично удовлетворяют стандарту элитного уровня).

5) Несоответствие подавляющего большинства гостиничных учреждений современным требованиям качества обслуживания туристов и отдыхающих, по причине устаревшей и изношенной материальной базы, слабости подготовки персонала, нехватки высоко комфортных номеров, сложившегося местного профессионального менталитета пренебрежительного отношения к применению современных методов маркетинга для продвижения своего гостиничного предложения.

6) Перспективность для  привлечения иностранной клиентуры не только из Германии и Скандинавских стран, традиционно проявлявших интерес к России, но и других регионов.

Требования  гостинице

Выявленные в процессе маркетингового исследования особенности  существующей и перспективной клиентуры Екатеринбурга определили наиболее конкурентоспособные виды туризма, в которых эта клиентура будет участвовать:

– семейный отдых с  детьми

– активный отдых, включающий спортивные занятия

– отдых с акцентом на развлечения

– инсентив - туризм (тур, предоставляемый группе сотрудников какого либо предприятия - в виде поощрения их работы, и полностью оплаченный этим предприятием)

– конгресс-туризм (в  т.ч. конференции, клубные встречи) и  другие.

Все эти виды туризма  и прямо, и косвенно влияют на тип  гостиницы, который проявляется:

– в составе помещений, который отражает интересы клиентуры определенного вида туризма (например, для семейного отдыха с детьми нужны игровые комнаты, детское кафе со специальной мебелью и меню);

– в режиме работы предприятий  питания, развлечений;

– в интерьерах номеров  и общественной зоны;

– в количестве спортивных объектов;

– в наборе основных и  дополнительных услуг.

Набор перечисленных  услуг четко определяет тип гостиницы  по международному стандарту.

Средняя загрузка для  гостиниц - 67% (годовой коэффициент). Многие мировые гостиницы обращают внимание на конгрессный и деловой туризм (2-й и 3-й по значению сегмент рынка), что вызвано потребностью выравнивания загрузки в межсезонье. Совмещение с бизнес - и конгресс -туризмом увеличивает время пребывания и стимулирует повторные приезды - с целью отдыха.

В сегментах клиентуры  обычно бывает такое соотношение: 55,5% -отдых, 24% -конгресс туризм; 20,5 %- другие виды.

Рекомендации  по комплексу основных и дополнительных услуг, предоставляемых в гостиницах

Сегодня уже тривиальным  звучит вопрос о предоставлении просто хорошего сервиса. Актуальный акцент - удержать постоянного клиента, предложить ему новые услуги гостиницы, и получить новый срез потенциального рынка. Известно, что цена привлечения новых клиентов обходится в 4-5 раз выше, чем полное удовлетворение потребностей -постоянных.

Надо отчетливо понимать, что главными особенностями высококлассных отелей, резко отличающими их от других гостиниц являются:

А – обеспечение полной и абсолютной безопасности клиентов (причем нужна современная система);

Б – водоснабжение  гостиницы - только на уровне мировых  стандартов (вода берется из городской  сети, но проходит полную адаптацию);

В – гостиница имеет  автономную систему энергоснабжения, которая позволяет (если в городе неполадки с подачей электроэнергии) 2-3 дня обеспечивать все потребности.

Отмечается, что именно благодаря особенностям (А) и (Б) в  Москве происходит "бум" элитных  отелей - они пользуются постоянным повышенным спросом. Есть уверенность, что и в Екатеринбурге существует в них острая потребность. И надо занимать эту нишу рынка как можно быстрее.

Основные требования к элитным гостиницам приведены  в Приложении 2.

Некоторые рекомендации по ценовой стратегии менеджмента и маркетинга

Ценовая стратегия менеджмента и маркетинга строится с учетом:

– глубокой дифференциации цен по сезонам;

– гибких систем скидок;

– разной системы продаж (где-то – туры, где-то – номера);

– цены тура, которую  формирует сам клиент, выбирая  из широкой гаммы предложения, состоящую из примерно 50-ти видов услуг.

 

6. Финансовый план и расчет эффективности реализации проекта

 

Расчет эффективности  инвестиционных проектов в международной  практике осуществляется на основе таблицы (формы) "Поток реальных денег" (Кэш-Фло, Cash Flow).

В качестве основных интегральных показателей эффективности  анализируемого инвестиционного проекта  будем использовать:

  • срок окупаемости проекта (PBP) (payback period);
  • индекс прибыльности (PI) (profitability index);
  • чистый приведенный доход (NPV) (net present value);
  • внутренняя норма рентабельности (IRR) internal rate of return).

Срок  окупаемости проекта PBP (то же самое - период окупаемости) - время, за которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют все затраты, связанные с реализацией проекта, включая затраты на инвестиции, согласования, налоги и рекламу. Срок окупаемости будем измерять в месяцах.

Индекс прибыльности PI (то же самое - индекс доходности (ИД) или коэффициент чистого дисконтированного дохода (КЧДД)).

Чистый приведенный доход NPV (то же самое чистый дисконтированный доход (ЧДД)) - приведенная стоимость будущих прибылей или денежных потоков, дисконтированных с помощью соответствующей процентной ставки за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат.

Внутренняя норма рентабельности IRR (то же самое - внутренняя норма доходности (ВНД), предельная эффективность капиталовложений, процентная норма прибыли, дисконтированный поток реальных денег или финансовая норма прибыли) - норма дисконта, для которой дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, то есть NPV равен нулю. В этом проявляется экономический смысл IRR как дисконтированной "точки безубыточности".

Дисконтирование - приведение разновременных экономических показателей к настоящему (текущему) моменту времени, в связи с тем, что ценность денежной единицы в настоящее время выше, чем в будущем.

-Прямые производственные издержки строительного этапа осуществляются равномерно в течение всего нормативного срока строительства;

    • Для расчета основных показателей проекта срок его жизни условно равен 10 годам, из которых 9 месяцев составляют период строительства, согласования и оформления документов, остальные 9 лет и 3 месяца - период получения дохода.
    • Налоги на ФОТ и НДС, уплачиваемые в период строительства, включены при расчете сметной стоимости строительства, кроме этого, предполагается возврат НДС после ввода в эксплуатацию объектов и начала получения дохода;
    • Предполагается применение упрощенной системы налогообложения по ставке 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов. Поэтому в расчете нет налогов, заменяемых упрощенной системой;
    • Себестоимость одного койко-места принимается равной 280 руб. (по аналогии с уже функционирующими подобными отелями). При этом в стоимость проживания включен завтрак;
    • Норму дисконта принимаем 0%, так как реализация проекта предполагается за счет собственных средств;
    • В период действия бизнес-проекта предполагаются следующие виды доходов (при этом коэффициент загрузки и стоимость услуг рассчитаны с учетом рыночной стратегии и корпоративных программ, планируемых заказчиком):

- выручка от продажи  основных койко-мест;

- выручка от продажи дополнительных койко-мест;

- выручка от дополнительных  услуг: кафе и сауны.

В таблице 2 представлены прогнозируемые финансовые результаты реализации бизнес-проекта за весь период его действия.

Согласно таблице 2 общий  финансовый результат по бизнес-проекту после компенсации затрат на подготовительном этапе и на строительство, а также текущих расходов по эксплуатации и налогов является положительным и составляет 155 567 тыс.руб.

 

Таблица 2.

Прогноз финансовых результатов  по бизнес-проекту, срок 10 лет, тыс. руб.

 

 

итого ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

эксплуатация гостиниц, включая дополнительные места

164 466

дополнительные услуги (кафе и сауна)

39 770

Валовой доход

204 236

Собственный капитал

71 851

Итого доходы

276 087

Расходы (I + II + III)

96 473

 Инвестиции

71 823

 приобретение, отвод  земельного участка, проектные  работы 

14 875

 долевое участие  в развитии инфраструктуры города 

800

 строительство мини-бассейна 

626

 прямые материальные  затраты 

27 938

 расходы на оплату  труда рабочих-строителей, включая налоги на ФОТ

4 153

 расходы на эксплуатацию  и содержание строительных машин  и механизмов, а также оснастка  объекта спец. оборудованием и  инвентарем 

5 663

 накладные и прочие  расходы по смете 

6 663

 расходы на оснастку 

11 104

 Текущие расходы по эксплуатации гостиницы

9 441

 Налоги и сборы 

15 209

 Налог на имущество 

14 616

 Налог на землю 

593

ПРИБЫЛЬ

179 614

Налог по УСН

24 046

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

155 567


 

Анализ проведенных  расчетов дисконтированных (приведенных) денежных потоков (см. Приложение № 1) после компенсации всех инвестиционных и текущих затрат говорит о следующем:

    • Индекс прибыльности по бизнес-проекту больше единицы и равен 1,71;
    • Чистый приведенный доход является положительным и составляет 85 706,89 тыс. руб.;
    • Внутренняя ставка рентабельности составляет 67,72%, что значительно превышает существующие среднерыночные условия по долгосрочным кредитам;
    • Срок окупаемости при описанных выше нормативных сроках строительства, а также условий загрузки номеров и стратегии продаж составил 57 месяцев или 4 года и 9 месяцев.

 

7. Анализ рисков

 

Главными факторами, порождающими, основные риски реализации проекта  и создающими реальную угрозу существованию  гостиницы являются:

  1. Изменчивость цены на строительные материалы и оборудование.
  2. Изменчивость спроса на услуги;
  3. Быстрые темпы инфляции, что может привести к увеличению стоимости на оборотные средства;
  4. Освоенный рынок услуг, множество конкурентов.

Меры по снижению риска

  • Заблаговременное приобретение строительных материалов;
  • разработка маркетинговой стратегии;
  • разработка системной рекламной компании;
  • проведение углубленной проблемной диагностики проекта;
  • формирование имиджа гостиницы.

 

 

Заключение

 

При выполнении условий, отраженных в настоящем бизнес-плане, данный проект можно признать эффективным как для всего проекта в целом, так и для отдельных его программ, так как индекс прибыльности больше 1, IRR выше нормы процентной ставки по долгосрочным кредитам, сроки окупаемости приемлемы, величина чистого приведенного дохода положительна.

 

 

Приложение

 

Поток реальных денег (тыс. руб.)

Годовая ставка дисконтирования  в % 0

 

 

Первона-

1-й год

 

 

 

 

 

 

Наименование

чальное

 

 

1 квартал

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

состояние

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

1. Поступления от сбыта продукции

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

1 518

2. Прямые производственные  издержки

 

 

0

6 194

6 194

6 194

6 194

6 194

6 194

3 097

0

3. Затраты на сдельную  зарплату

 

 

0

639

639

639

639

639

639

319

0

4. Поступления от других  видов деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выплаты на другие  виды деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Общие (постоянные) издержки

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

64

7. Налоги

 

 

0

0

15

0

0

15

0

0

15

8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)

 

 

0

-6833,4231

-6848,2596

-6833,4231

-6833,4231

-6848,2596

-6833,423077

-3416,7115

1439,5335

9. Затраты на приобретение  активов

 

 

0

0

0

0

0

0

5 552

5 552

0

10.Другие издержки  подготовительного периода

 

 

15 675

0

0

0

0

0

626

0

0

11.Поступления от продажи  активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10)

 

 

-15675

0

0

0

0

0

-6178,31625

-5552,1563

0

13.Собственный капитал

 

 

15 675

6 833

6 848

6 833

6 833

6 848

13 012

8 969

0

14.Займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Погашение задолженности  по кредитам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Выплаты дивидендов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Выплаты процентов  по займам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Банковские вклады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Доходы по банковским  вкладам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19)

 

 

15675

6833

6848

6833

6833

6848

13012

8969

0

21.Баланс наличности  на начало периода (21=22(предыдущего))

 

 

 

 

0

-0,4230769

-0,6826538

-1,1057308

-1,5288077

-1,788384615

-1,5277115

-1,3955

22.Баланс наличности  на конец периода (22=8+12+20+21)

 

 

0

-0,4230769

-0,6826538

-1,1057308

-1,5288077

-1,7883846

-1,527711538

-1,3955

1438,138

Наименование

2 год

3 год

1

2

3

4

1

2

3

4

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

квартал

1. Поступления от сбыта  продукции

4 527

5 190

7 143

5 098

4 527

5 190

7 143

5 098

2. Прямые производственные издержки

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Затраты на сдельную  зарплату

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Поступления от других  видов деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выплаты на другие  виды деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Общие (постоянные) издержки

227

239

301

247

227

239

301

247

7. Налоги

1 292

410

410

410

3 305

410

410

410

8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)

3008,29247

4540,40103

6431,93733

4441,26903

994,631891

4540,401

6431,9373

4441,269

9. Затраты на приобретение  активов

0

0

0

0

0

0

0

0

10.Другие издержки  подготовительного периода

0

0

0

0

0

0

0

0

11.Поступления от продажи  активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10)

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Собственный капитал

0

0

0

0

0

0

0

0

14.Займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Погашение задолженности  по кредитам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Выплаты дивидендов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Выплаты процентов  по займам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Банковские вклады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Доходы по банковским  вкладам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19)

0

0

0

0

0

0

0

0

21.Баланс наличности  на начало периода (21=22(предыдущего))

5879,40703

8887,6995

13428,1005

19860,0379

24301,3069

25295,939

29836,34

36268,277

22.Баланс наличности  на конец периода (22=8+12+20+21)

8887,6995

13428,1005

19860,0379

24301,3069

25295,9388

29836,34

36268,277

40709,546

Наименование

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

1. Поступления от сбыта  продукции

21 958

21 958

21 958

21 958

21 958

21 958

21 958

2. Прямые производственные  издержки

0

0

0

0

0

0

0

3. Затраты на сдельную  зарплату

0

0

0

0

0

0

0

4. Поступления от других  видов деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выплаты на другие  виды деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Общие (постоянные) издержки

1 014

1 014

1 014

1 014

1 014

1 014

1 014

7. Налоги

4 535

4 535

4 535

4 535

4 535

4 535

4 535

8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)

16408,239

16408,239

16408,239

16408,239

16408,2393

16408,239

16408,23927

9. Затраты на приобретение  активов

0

0

0

0

0

0

0

10.Другие издержки  подготовительного периода

0

0

0

0

0

0

0

11.Поступления от продажи  активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10)

0

0

0

0

0

0

0

13.Собственный капитал

0

0

0

0

0

0

0

14.Займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Погашение задолженности  по кредитам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Выплаты дивидендов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Выплаты процентов  по займам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Банковские вклады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Доходы по банковским  вкладам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19)

0

0

0

0

0

0

0

21.Баланс наличности  на начало периода (21=22(предыдущего))

40709,546

57117,785

73526,025

89934,264

106342,503

122750,74

139158,9818

22.Баланс наличности  на конец периода (22=8+12+20+21)

57117,785

73526,025

89934,264

106342,5

122750,742

139158,98

155567,221


 

 

 

 

 

 

 

 

Значение внутренней нормы рентабельности IRR определяется величиной ставки дисконтирования, при которой кривая NPV (синий график) пересекает горизонтальную ось

 

Расчетные показатели эффективности бизнес-проекта

 

Годовая ставка дисконтирования (%)

0

 

Индекс прибыльности PI

1,71

 

Срок окупаемости, мес. DPP

57,32

 

Чистый приведенный  доход, тыс. руб. NPV

85706,89

 

Внутренняя норма рентабельности, % IRR

67,72

Перечень услуг

Требования Нормативных  Документов

ГОСТ Р 50645

МГК стандарт

1

2

3

БЛОК 1

   

1.1. Наличие, наряду  с основными, аварийных систем  для бесперебойного круглосуточного  обеспечения проживающих горячей  и холодной водой и электрообеспечением,  в том числе

 

 

• энергообеспечение

стационарный генератор, обеспечивающий работу всего энергопотребляющего оборудования

То же

• горячее водоснабжение

от резервной системы  ГВС

 

• холодное водоснабжение

система дополнительной

фильтрации воды

специальные установки  для обработки воды. Минимальный  запас питьевой воды

1.2.Отопление, кондиционирование, звукоизоляция

Термостат для индивидуальной регулировки  температуры. Кондиционирование воздуха  во всех помещениях, круглогодично

Центральное отопление  с кондиционированием в течение  года или сезона в зависимости  от погоды. Индивидуальное кондиционирование в номерах и общественных помещениях

1.3.Внутреннее радиовещание

во всех помещениях, включая  лифты

 

1.4.Телевидение

Цветной телевизор в  каждом номере, с экраном не менее 37 см по диагонали, приемом программ основных телекомпаний мира и гостиничного канала, с дистанционным управлением

Цветной ТВ за дополнительную плату

1.5. Телефон (техническое  обеспечение)

• прямая телефонная связь  из номера с городской, междугородной, международной сетью 

• телефон коллективного  пользования в вестибюле

Телефон для прямой связи с другими помещениями гостиницы и городом

1.6.Обеспечение деловых  и культурных мероприятий (конференций*)

Наличие универсального зала для культурных (деловых) мероприятий, с оборудованием для синхронного  перевода, аудио и видеоаппаратурой

Банкетный зал, который  может быть трансформирован в  конференц-зал с соответствующим  оборудованием

1.7.0беспечение деловых  интересов проживающих

Наличие бизнес-центра с  помещениями для переговоров, электронными средствами связи, компьютерный порт (Интернет), ксерокс, факс

 

1.8..Обеспечение возможности  для занятия спортом

• Спортивно-оздоровительный  центр с тренажерным или спортивным залом или клуб здоровья

• плавательный бассейн  с сауной

Оздоровительный центр, или сауна, плавательный бассейн (возможны их

комбинации)

1.9.0беспечение возможности  для организации развлечения  гостей

• Гостиные (салоны)

• комнаты отдыха (залы) с музыкальным вещанием, ТВ, газетами и подачей напитков

• танцевальный зал или  дискотека или ночной клуб

1.10.Обеспечение условий  для реализации познавательных интересов проживающих

• наличие туристской информации

• организация экскурсий 

• обеспечение гидами-переводчиками, инструкторами, проводниками

 

1.11.Обеспечение условий для приема и обслуживания инвалидов, использующих кресла на колесах

в соответствии с ВСН 62

То же

1.12.Медицинская помощь

• Медицинский кабинет

• Вызов скорой помощи

• Пользование аптечкой

• Комната первой медицинской  помощи

• Неотложная медицинская  помощь

БЛОК 2

   

2.1.Наличие охраняемой автостоянки с числом мест

не менее 30% от количества номеров

способной принять автомобили всех проживающих и части гостей

2.2.Парковка автомобилей персоналом

Требуется только для  гостиниц 5-зв.

не требуется

2.3.Обеспечение связи

Прямая телефонная связь  из номера или вестибюля с городской, междугородной, международной сетью

 

2.4.Обеспечение безопасности  проживающих и сохранности их  имущества

требуется только для  гостиниц 5-зв.

Круглосуточное обеспечение  безопасности проживающих и сохранности  их вещей

• охранная сигнализация (электронные средства контроля безопасности) в номере

   

• сейф для хранения ценностей  проживающих

в отдельном помещении

 

2.7.Обеспечение услуг  питания

 

 

 

 

 

• ресторан

-несколько залов

-отдельные кабинеты

-банкетный зал

-ночной клуб

• кафе

• бар

• ресторан (как минимум два зала)

• кафетерий для завтраков  и легких закусок

• отдельный бар

2.8. Дополнительные медицинские  услуги

не регламентированы

не регламентированы

2.9.Услуги питания

• возможность выбора любого из предложенных вариантов питания (завтрак, двухразовое, трехразовое)

• круглосуточная работа хотя бы одного объекта питания

• обслуживание в номере с 7-00 до 24-00

• подача завтрака в номер  с утренней газетой

• подача в номер обеда, ужина до 24 часов

• подача в номер напитков и легких закусок круглосуточно

• круглосуточная работа гостиной-кафе и бара

2.10. Обеспечение бытового  обслуживания проживающих

• парикмахерская

• салон (косметический  кабинет, маникюр, педикюр)

• стирка и глажение

• химчистка

• мелкий ремонт одежды

• чистка обуви

• почтовые и телеграфные услуги

• обмен валюты

• организация встреч-проводов

• аренда(прокат) автомобилей

• бронирование и продажа  билетов на спортивные, зрелищные  мероприятия и на различные виды транспорта

• услуги секретаря, переводчика, курьера

• парикмахерская или салон красоты

• срочные услуги прачечной  и химчистки

• почтовое обслуживание

• прием при расчетах кредитных карточек

• круглосуточный обмен  валюты

• служба поиска проживающего в гостинице

• продажа и бронирование билетов на различные виды транспорта, спортивные и культурные мероприятия

БЛОК 3

   

3.1..Обеспечение приема  и размещения гостей с детьми

Не регламентировано

 

3.2.Обеспечение необходимым  для самостоятельного приготовления  чая/кофе в номере

Требованиями ППБ-01-93, ст.3.7. запрещено, если в номере не предусмотрена оборудованная кухня-ниша

не регламентировано


 


Бизнес-план элитной мини-гостиницы