Бизнес-план по производству мелкоштучных цементно-песчаных изделий методом вибропрессования

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

 высшего  профессионального образования

Псковский государственный политехнический  институт 

Инженерно – строительный факультет

Кафедра «Организация строительства и управления недвижимостью» 

Контрольная работа

 «Инвестиции»

Тема  «Бизнес-план по производству мелкоштучных цементно-песчаных изделий методом вибропрессования» 
 
 
 
 
 

Студент: Ерофеева В.С.

Группа: 044-0607

Руководитель: Пудов И.П. 
 

Псков

2011 

Содержание

1.Резюме проекта………………………………………………………….. 3

2.Анализ положения дел в отрасли………………………………………. 5

3.Производственный план………………………………………………… 6

4.План маркетинга………………………………………………………… 11

5.Организационный план…………………………………………………. 13

6.Финансовый план……………………………………………………….. 14

Список литературы………………………………………………………... 19 
 
 
 

1. Резюме  проекта

     В данной курсовой работе представлен  бизнес-план по созданию производства мелкоштучных цементно-песчаных изделий в городе Пскове. Как показал анализ положения дел в отрасли, данная отрасль является недостаточно развитой в Псковской области. Принимая во внимание никогда не снижающиеся темпы развития строительства в данном регионе можно прийти к выводу, что спрос на изготавливаемую продукцию будет расти.

     Тротуарная  плитка - технологичный материал, позволяющий производить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций. Укладка плитки по песчаному основанию придает покрытию множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтобетонным покрытием:

     - на поверхности такого покрытия  не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры между плитками;

- плиточное  покрытие не нарушает естественную  потребность зеленых насаждений  в водо- и газообмене, что благоприятно  сказывается на экологии окружающего  пространства;

- при  необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова;

- в летнее  время нагрев покрытия из плитки  значительно меньше, чем из темного  асфальта; при этом плиточное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов. Срок службы качественно уложенной тротуарной плитки составляет не менее 30 лет.

          Кроме собственно плитки также будут производиться стеновые блоки и тротуарные бордюры.

     Никаких специальных лицензий на производство тротуарной плитки по закону получать не нужно, обязательной сертификации этот товар не подлежит. Необходимо только зарегистрироваться как Индивидуальный предприниматель.

     Для реализации следующего проекта требуется 7 человек. Работники будут обеспечены всеми социальными гарантиями и достойной заработной платой.

      Общая потребность в инвестициях составляет 997480 рублей. Проект будет финансироваться за счет собственных и заемных средств. Предполагается взять кредит в размере 400000 рублей в Сбербанке РФ.

     Внутренняя  норма рентабельности проекта составляет 32%. При ставке дисконтирования 24% чистая текущая стоимость составила 365489 руб., а дисконтированный период окупаемости –1,82года. Таким образом, проект является выгодным с точки зрения основных показателей эффективности. 
 

2. Анализ  положения дел  в отрасли

     В России все большим спросом  пользуются мелкоштучные изделия  из песчаного бетона. Это обусловлено  как тем, что данные изделия  долговечны, легки в применении  и красивы, так и тем, что они относительно просты в производстве. Даже предприниматель среднего уровня может обеспечить уровень вложений, необходимый для открытия подобного производства.

       Благодаря этому растущий спрос  может быть удовлетворен силами  малого бизнеса без открытия глобальных капиталоемких производств.

       В данном бизнес-плане представлено производство мелкоштучных цементно-песчаных изделий методом вибропрессования.

     Тротуарная  плитка - технологичный материал, позволяющий  производить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций. Укладка плитки по песчаному основанию придает покрытию множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтобетонным покрытием:

     - на поверхности такого покрытия  не образуются лужи, так как  вода свободно уходит через зазоры между плитками;

- плиточное  покрытие не нарушает естественную  потребность зеленых насаждений  в водо- и газообмене, что благоприятно  сказывается на экологии окружающего  пространства;

- при  необходимости проведения ремонтных  работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тратуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова;

- в летнее  время нагрев покрытия из плитки  значительно меньше, чем из темного  асфальта; при этом плиточное  покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.

            Производство технологично и  позволяет получать продукцию  пользующуюся устойчивым, имеющим  тенденцию к росту, спросом. 

3. Производственный  план

     Производство  мелкоштучных цементно-песчаных изделий методом вибропрессования позволяет выпускать строительные материалы такие как :

-          плитка тротуарная различной  конфигурации;

-          бордюр тротуарный;

-          блок стеновой .

         Суть  выбранного метода производства  заключается в том, что бетонная смесь укладывается в прессформу (матрицу), которая стоит на станине. Станина непрерывно вибрирует. На смесь сверху начинает давить пуансон (деталь обратная матрице, идеально точно входящая в нее, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси. Пуансон тоже непрерывно вибрирует. После этого матрица и пуансон поднимаются, а на поддоне остается готовое изделие. Метод высокопроизводителен и допускает высокую степень автоматизации.

      Производство можно разместить в любом складском или производственном помещении в промзоне или за городом. Площадь производственного цеха должна быть не менее 50 квадратных метров, и в нем должно быть напряжение 380 В. Предполагается арендовать данное помещение, а также при работе в зимнее время придется арендовать теплый склад примерно такой же площади. Офис будет находиться в том же здании, где располагается производство.

     Планируется, что в течение месяца будут  проводиться работы, связанные с  подготовкой производства. Процесс  производства начнется со следующего месяца.

     Предполагается, что со второго месяца своего существования  ежедневный объем в среднем составит 50 квадратных метров продукции. Для ее получения необходимо получить раствор, для чего в бетоносмеситель нужно подать цемент, песок и воду. Если производить 50 кв.м. тротуарной плитки в день, то для ее производства потребуется 1500 кг цемента, 3000кг песка в день. Соответственно в месяц нужно 0,75 вагона цемента. Для бесперебойного производства необходимо заказывать цемент вагонами. Т.к. их отгружают по предоплате в течении месяца, то придется держать заранее оплаченным 1 вагон. В бетоносмеситель должно попадать строго определенное количество каждого компонента. От этого напрямую зависит качество продукции. Поэтому можно применять только весовую дозацию. И если воду можно пропускать через счетчик, то все остальные компоненты нужно обязательно взвешивать. Компоненты обязательно нужно хранить либо в закрытых бункерах, либо внутри помещения. Поэтому при покупке вибропресса нужно обязательно заранее продумать способы организации производства, хранения, подачи и дозации сыпучих компонентов.

     Выбранный для данного производства комплект для организации линий вибропрессования с ручной дозацией и подачей сыпучих компонентов включает в себя :

-  вибропресс  ВИПР1-2м;

-  форма матрица пуансон ;

-  конвейер  ленточный 7 метров ;

-  бетоносмеситель  Проф-БС700 ;

-  погрузчик  для отгрузки продукции;

     Для изготовления цементно-песчаных изделий используются следующие виды сырья:

• Песок;
• Цемент м500;
• Пластификатор, при помощи которого изделие быстрее затвердевает и придает дополнительные прочностные характеристики;
• Пигменты, придающие изделию определенную окраску;
• Вода.

     Песок является распространенным полезным ископаемым, налог с которого не взимается. Механизм поставок будет оговорен и отлажен с поставщиками Псковского региона.

     Для данного вида производства потребуется 7 человек:

• Бухгалтер ( Руководитель);
• Мастер;
• 4 рабочих;
• Водитель автопогрузчика.

     Расчет  заработной платы работников представлен  в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Расчет  заработной платы сотрудников, руб.

     Как видно из таблицы, суммарные ежемесячные затраты на оплату труда сотрудников составят 119260 рублей.

     Постоянные  и переменные затраты сформированы в таблицах 3.2 и 3.3 соответственно. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.2

Постоянные  затраты, руб.

Таблица 3.3

Переменные  затраты, руб.

Таблица 3.4

Затраты на приобретение оборудования и инвентаря

     Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 3.5 

Таблица 3.5

Программа производства и реализации продукции

Таблица 3.6

Расчет  потребностей в оборотном капитале, руб.

4. План  маркетинга

     «Асфальтовая серость" давно уже стала отличительной чертой крупных городов. Поэтому все чаще во дворах, на детских площадках, при устройстве пешеходных зон, а особенно на дачных участках используются элементы мощения из декоративного бетона. Многообразие конфигураций и богатая цветовая гамма делают тротуарные плитки очень популярными. Высокая морозостойкость и износостойкость обеспечивают многолетний срок службы даже в условиях города.  К тротуарной плитке, изготавливаемой по ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные", предъявляются жесткие требования по морозостойкости (не менее 200 циклов замораживания и оттаивания), прочности (не менее 30 Мпа), водопоглощению (не более 5%) и истираемости (не более 0,7 г/см)

     При производстве тротуарной плитки методом  вибропрессования легко выйти на большие объемы производства, т. к. метод технологичен. Положительным моментом является также и то, что для открытия производства не нужно иметь никаких лицензий, следовательно не возникает дополнительных затрат, связанных с приобретением нематериальных активов.

     Как отмечалось выше, темпы роста строительства  в Псковской области динамично  развиваются, что говорит о постоянном повышении спроса на строительные материалы.

     По  способу организации производства основной акцент будет сделан на мелкосерийное  производство. Как отмечалось выше, данное предприятие будет работать с индивидуальными заказами покупателей, поэтому на заводе будут присутствовать элементы единичного производства, связанного исключительно со вкусами и предпочтениями покупателей.

          Предполагается, что цена будет формироваться на основе издержек производства и реализации, а также прибыли производителя.. Себестоимость 1 квадратного метра производимой продукции составит 230 рублей. В соответствии с производимой наценкой равной 70%, отпускная цена изготовителя составит 391 рубля за квадратный метр, что является ценой ниже, чем у конкурирующих производителей

     Важной  составляющей плана маркетинга является разработка рекламной кампании. Бюджет рекламной компании составляет 10000 руб. в месяц.

        Реклама будет осуществляться при упаковке продукции, например на поддон, на каждый поддон класть рекламный лист с описанием данной продукции, ее характеристиками и плюсами по сравнению с конкурентами. Брошюры давать каждому посетителю и размещать на оптовых базах. Стенды с образцами продукции и крупной рекламой фирмы и размещать их на оптовых базах и в собственных местах продажи. Кроме этого, при каждой продаже будет прилагаться паспорт качества.

5. Организационный план

        Так как никаких специальных лицензий на производство тротуарной плитки по закону получать не нужно, обязательной сертификации этот товар не подлежит. Необходимо только зарегистрироваться как Индивидуальный предприниматель. Объектом налогообложения будут доходы предприятия. Таким образом, все полученные доходы за период облагаются ставкой равной 13%. Руководитель (индивидуальный предприниматель) и бухгалтер – одно лицо.

     При покупке технологии происходит процесс обучения 1 сотрудника - мастера .Он будет обладать наивысшей квалификацией на производстве. Остальные работники не требуют какой-либо квалификации. Таким образом, рабочими могут стать любые желающие, способные работать и зарабатывать. Работникам предоставляются все социальные гарантии и заработная плата выше средней по региону.

     Организационная структура предприятия представлена на схеме 5.1.

                                                  Руководитель (бухгалтер) 
 

  Мастер 
 
 
 

                                                           Водитель   Рабочий   Рабочий   Рабочий   Рабочий 
 
 

6. Финансовый  план

     Расчет  потребностей в капитальных вложениях  приведен в таблице 6.1

Таблица 6.1

Потребность в капитальных вложениях, руб.

     Как видно из таблицы, для реализации проекта необходимо осуществить  капитальные вложения в сумме  977480 рублей.

     Необходимо  определить источники финансирования капитальных вложений.

Таблица 6.2

Источники средств, руб.

     Предполагается  взять кредит в размере 400000 рублей в Сбербанке на 1 год по ставке 18% годовых с ежегодным начислением процентов, при условии погашения его равными частями. Через год выплате подлежит 472 000 рублей.

     Рассчитаем  затраты на амортизацию основных средств. Расчеты представлены в таблице 6.4 
 
 

Таблица 6.4

Амортизационные отчисления, руб.