Бізнес-план створення малого підприємства

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота 
 
 

з дисципліни:  „Основи підприємництва”  
 

на  тему:  „Бізнес-план створення малого підприємства” 
 
 
 
 
 
 

2007 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 
 
 
 
 
 
 
 

Бізнес-план 

Інвестиційного  проекту цеху доочистки  питної води для мікрорайону №4 житлового масиву Виноградар м.Київ

(для  внутрішньовиробничого  користування) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юридична адреса:                                                                       Поштова адреса:

03037, Україна,                                                                            03037, м. Київ,

м. Київ,                                                                                          а/с 222

 пр.Свободи  1/60а

Директор: Попружний  Артем Анатольович.

Гол.інженер: Слюнько Валерій Васильович.

тел. (044) 462-85-06,

т/ф (044) 462-85-08,

E-mail: [email protected] 
 
 
 
 

Київ, 2007 
 
 
 
 

1 Резюме 

      У даному бізнес-плані наведено проект створення цеху доочистки питної води для мікрорайону №4 житлового масиву Виноградар м.Київ - ТОВ „SV-filtr”.

      У бізнес-плані розглянуті всі необхідні  розділи, наведено техніко-економічне обґрунтування, оцінені ризики.

      Необхідно залучення інвестицій у розмірі 100000 грн., термін повернення капіталовкладень 11 місяців, рентабельність складає 79%. 
 

2 Загальна характеристика 

      Назва підприємства: Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю „SV-filtr”

      Характеристика  підприємства:

• за формою власності: приватне;
• за організаційною структурою: ТОВ;
• за галузевою специфікою: Б;
• за структурою виробництва: вузькоспеціалізоване;
• за потужністю виробничого потенціалу: мале;
• за витратними ресурсами: матеріалоємне;
• за масштабом виробництва: масове.

      Скорочена назва: ТОВ „SV-filtr”

      Юридична  адреса: 03037, Україна, м. Київ, пр Свободи 1/60а .

      Тел. (044) 462-85-06, т/ф (044) 462-85-08,

      E-mail: [email protected]

      Поштова адреса: 03037, м. Київ, а/с 222 

      Метою діяльності підприємства є задоволення потреб мешканців мікрорайону №4, що знаходиться у м. Києві по пр. Свободи (ж/м Виноградар), у чистій воді для побутових і питних потреб, а також отримання прибутку.

        Засновники: Попружний Артем Анатольович 1974 р.н., має вищу економічну освіту. Слюнько Валерій Васильович 1984 р.н., має вищу технічну освіту. 
 
 

3 Опис виду підприємницької  діяльності 

      З усієї множини проблему галузі забезпечення населення якісною питною водою  найважливішими сьогодні слід вважати  наступні:

      •   незадовільний санітарний та екологічний стан поверхневих джерел         господарсько-питного водопостачання, яких в Україні переважна більшість;

      •   застосування застарілих технологій водопідготовки, погіршення якості існуючих водопровідних  мереж, недостатнє фінансове забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства;

      •   недостатня матеріально-технічна база лабораторного контролю якості питної води на всіх етапах її шляху до користувача;

      •   незадовільне інформаційне забезпечення населення щодо якісних параметрів вихідної водопровідної води та можливих рекомендацій по засобам та методикам її доочищення, тощо.

      Централізоване  постачання води для побутово-питних потреб здійснюється КП „Київводоканал”. Але ця вода має погані органолептичні показники через те, що в процесі її підготовки використовується хлор-агенти. Окрім того при кип’яченні утворюються хлор-органічні сполуки, що є шкідливими для людини.

      Тому  на вітчизняному ринку набуло розповсюдження встановлення побутових фільтрів для  доочистки води. Але ці фільтри  не мають достатнього ступеня очистки, крім того не достатньо потужні.

      Широке  розповсюдження має доставка питної бутильованої води споживачеві. Але  таким чином не можливо покрити  всі побутово-питні потреби, а  також такий спосіб доставки має  деякі транспортні незручності.

      ТОВ „SV-filtr” пропонує доочищати водопровідну воду, що поставляє КП „Київводоканал” від сполук заліза, марганцю, органічних речовин, сполук хлору, а також пом’якшувати воду централізовано для мікрорайону №4 житлового масиву Виноградар м.Київ. Це позбавить мешканців селища від необхідності встановлювати побутові фільтри для очистки води, а також постійно замовляти бутильовану воду.

      Дане  підприємство не є дочірнім, а також  не має в наявності мережі філій  і дочірніх підприємств.

      Всі економічні і технічні рішення приймаються за згодою директора і головного інженера ТОВ „SV-filtr”.

      Запланована характеристика об’ємів підприємства наведена у таблиці 3.1. 

      Таблиця 3.1 – Характеристика об’ємів підприємства

4 Характеристика товару 

      ТОВ „SV-filtr” пропонує доочищати водопровідну воду, що поставляє КП „Київводоканал”  від сполук заліза, марганцю, органічних речовин, сполук хлору, а також пом’якшувати воду. Очищену воду централізовано постачати мешканцям мікрорайону №4 житлового масиву Виноградар м. Київ.

      Сполуки заліза, марганцю і хлору, а також  органічні речовини природного походження не тільки „відповідальні” за жовтуватий колір водопровідної води або коричневий (іржавий) колір артезіанської води, але і у великих концентраціях роблять воду непридатною до пиття.

      Пом’якшення води дозволяє попередити утворення карбонатних відкладень при нагріві води, тобто продовжити строк служби побутової техніки, захистити водопровід і сантехніку, зекономити на електроенергії та миючих засобах, а також просто отримати задоволення від м’якої води. Водопровідні труби з карбонатними відкладеннями представлені на рисунку 4.1. 

Рисунок 4.1 – Водопровідні труби з карбонатними відкладеннями 

      Очищена питна вода повинна відповідати  Державним санітарним правилам і  нормам „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного  водопостачання”. Наказ №383 від 23.12.96 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.97 р. №136/1940. 

      Таблиця 4.1 -  Державні санітарні правила  і норми „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”

      Контроль  якості води проводиться за затвердженим у Санепідемстанції Подольського району планом (основні показники 1 раз у 2 години, інші 1 ран на 4 години). Крім того 2 рази у місяць аналіз проб води проводить Санепідемстанція Подольського району.

      Очищена вода має характеристики, що наведені у таблиці 4.2. 
 

      Таблиця 4.2 – Характеристика очищеної води

5 План виробництва 

5.1 Технологія процесу 

      Вода, що надходить системою централізованого водопостачання КП „Київводоканал”  направляється на трьохступеневу очистку  на фільтрах компанії ECOSOFT серії SILVER LINE FP-1354 (рисунок 5.1) з різними типами загрузки (видалення механічних домішок, зниження мутності води: загрузка – кварцовий пісок різних фракцій; видалення хлору, хлорорганічний сполук, сірководню, зниження окислюваності, кольоровості води: загрузка – активоване вугілля Filtrasorb 300; видалення заліза, марганцю: загрузка – каталітичний сорбент Birm) (рисунок 5.1), а потім на установку пом’якшення води компанії ECOSOFT FU-844 (загрузка – високоемкісна кат іонообмінна смола Dowex HCR-S (рисунок 5.2).

      Рисунок 5.1 – Фільтр компанії ECOSOFT серії SILVER LINE  FP-1354

      Рисунок 5.1 – Установка пом’якшення води компанії ECOSOFT FU-844 

      Фільтри поставляє компанія ECOSOFT: 

      Компанія  ECOSOFT проводить поставку обладнання, проводить монтажні і наладочні роботи, а також здійснює гарантійне обслуговування протягом 5 років з дати пуску обладнання.

      Предметом праці є 1 м³ води, що проходить очистку, вид руху предметів праці – послідовний.

      Необхідна кількість обладнання виходячи з потреб мікрорайону №4 у 30 м³/добу, що дорівніє 1,25 м³/год, при продуктивності фільтрів 1,2 м³/год складає по 2 види кожного фільтру. Загальна кількість фільтрів- 6.

      У технологічному процесі передбачено  накопичувати добовий запас неочищеної води на випадок припинення постачання. Для зберігання цієї води використовується 4 бака з композитного пластику ємністю 5 м³ кожний. 

5.2 Чисельність і  кваліфікація персоналу 

      Виробництво безперервне, тому робітники працюють у 3 зміни по 8 годин.

      Кожна зміна налічує 3 апаратники і 2 техніка-лаборанта.

      Апаратники  повинні професійну підготовку по процесам і апаратам очистки води і мати досвід роботи у сфері підготовки води.

      Техніки-лаборанти  повинні мати професійну освіту з  аналітичної хімії і повинні  мати досвід роботи у хімічній лабораторіі.

      Також в штат входить 2 прибиральниці.

      Загальна  чисельність виробничого персоналу – 17 осіб. 

      Адміністративно-управлінський  персонал:

      Головний  інженер повинен мати вищу технічну освіту і досвід роботи на хімічному  підприємстві.

      Головний  бухгалтер повинен мати вищу економічну освіту і досвід роботи головним бухгалтером у малому бізнесі.

      Бухгалтер повинен мати вищу економічну освіту і досвід роботи за спеціальністю.

      Загальна  чисельність робітників (включаючи  директора) – 21 особа. 

5.3 Техніко-економічні  показники виробництва 

      Калькуляція одиниці продукції – 1 м³ очищеної, води наведена у таблиці 5.1. 

      Таблиця 5.1 – Калькуляція 1 м3 очищеної води

        Таблиця 5.2 – Техніко-економічні показники

6 План маркетингу 

6.1 Точка беззбитковості 

   Беззбитковість – режим господарської діяльності підприємства, коли дохід, одержаний від діяльності, перевищує витрати, пов’язані з нею, або дорівнює їм.

   Точка  беззбитковості – рівень виробництва,  за якого величина доходу від  реалізації готової продукції  дорівнює витратам виробництва. 
 

      П=Ц  – С,                                

      Де  П –прибуток, грн.;

      Ц –ціна одиниці продукції, грн;

      С – собівартість продукції, грн.

      У розрахунках точки беззбитковості на певний період часу (рік) загальні витрати  виробництва (С) розподіляються на постійні (П) та змінні (З): 

      С = П +З*х. 
 

      168300*х  = 47000 + 62382,2*х.

      Звідки

      Х =67000 м³ води. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Цінова політика 

      Ціна  – грошовий вираз вартості праці  втілений в товарі з урахуванням  всього ланцюга виробників і реалі  заторів.

      Основні напрями цінової політики компанії – це орієнтація на забезпечення рентабельності виробництва, рівень якості товара і на стабільність цін у плановий період.

      Витрати на рекламу: 10185 грн. 
 

6.3 Договір про користування  електричною енергією 

ДОГОВІР

про користування електричною енергією

__________________________________________________________________

(назва  організації, юридична адреса)

__________________________________________________________________

(фактична адреса, телефон)

далі  іменується Споживач, з одного боку, та Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго», далі іменується Енергопостачальник, в особі начальника міжрайонної сервісної дільниці (МСД)8 Шматова Василя Митрофановича, що діє на підставі довіреності Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» від 27.05.05. № Д07/3374 з іншого боку, уклали цей договір про користування електричною енергією.