Бізнес-план розвитку міської телефонної мережі

Міністерство  транспорту та зв¢язку України

Державна  адміністрація зв¢язку

Одеська національна академія зв¢язку ім. О.С. Попова 
 
 
 
 
 

Кафедра менеджменту и маркетингу 
 
 

Комплексне  завдання

на тему:

«Бізнес-план розвитку

міської телефонної мережі» 
 
 
 
 
 
 
 

      Виконав

Студент ЕПД-71

Плахотнюк Павло

Перевірила

Бескровная Л. О. 
 
 
 
 
 

Одеса. 2011 

Вихідні дані

Таблиця 1 — Вихідні дані

      

    Розрахуємо  установлювану місткість на кінець кожного року, а також середньорічну  місткість кожного року, яка розраховується за формулою:

 

де  - кількість встановлених ТА на початок і-го року, ТА;

  - кількість установлених ТА на кінець і-го року.

Т_расч.= Т_вв+1  Т_расч.=3 роки

N_вв1=3950 шт.

N_вв2=3950 шт.

N_ср1=0+3950/2=1975 ТА

N_ср2=3950+3950/2=5925 ТА

N_ср3=7900+0/2=7900 ТА 

Характеристики  обладнання

Враховуючи  велику різноманітність аналогових і цифрових станцій, які використовуються на телефонних мережах, цифрові системи комунікації, які впроваджуються, повинні задовольняти наступним вимогам:

1. Максимальна місткість цифрової станції повинна забезпечувати потреби великого міста або  

сільського  району і бути не менш за 3050 номерів.

2. Для зниження експлуатаційних витрат на оренду приміщення, електроенергію, обладнання 

     систем комунікації повинно будуватися  із застосуванням сучасних технологій, які    

     забезпечують високу компактність, низьку споживану потужність  і зниження трудомісткості  

     обслуговування.

3. Для зниження витрат комунікаційна система повинна мати розподілену структуру комунікації й керування та нарощуватися невеликими модулями по 120250 абонентських ліній.
4. Враховуючи зростаючий графік телефонного зв'язку комунікаційна система повинна забезпечувати достатню пропускну здатність 0,20,25 Зрл.
5. Комунікаційна система повинна забезпечувати сполучення з усіма системами аналогової та цифрової комутації, які сертифіковані Комітетом зв'язку та інформатизації і в даний час експлуатуються в телефонних мережах загального користування.

Комунікаційна система повинна задовольняти всім рекомендаціям МККТТ. 

S-12 — французька система фірми ALCATEL

     Система з відкритою архітектурою яка  має значну велику кількість самостійних модулів сполучення. Це дозволяє нарощувати місткості станцій. Цифрове комутаційне поле системи включає голосові канали передавання даних.

     Характерні  риси:

• можливість поступового нарощення номерної місткості;
• повна доступність;
• модульні побудови.

 

              План  капітальних витрат

        Капітальні витрати  на встановлення телефонної станції  визначаються на підставі кошторису  фінансового розрахунку.

        Капітальні витрати  розраховуються на підставі вартості обладнання та нормативів, виведених  в наслідок проведених статистичних досліджень, за формулою:

        

, грн.,

 де  — вартість обладнання відповідного до варіанта, тис. грн.;

       — витрати на встановлення, монтаж і тренування станційних споруд, тис. грн.;

       - витрати на будівництво, монтаж магістральних і розподільчих мереж, тис. грн.;

       - монтаж і пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції, тис. грн.;

       - інші витрати, тис. грн.;

       - накладні витрати, тис. грн.;

       - планові накопичення, тис. грн.;

      - податок на додану вартість. 

К=14220000+1706400+7110000+284400+1166040+396453,6+116604+116604+559699,2+256762,008+2593296,281+5705251,818=34231510,91 

        Вартість  обладнання відповідного типу для кожного варіанта (див. додаток Б) визначається за формулою:

          грн.,

де 2 - коефіцієнт обліку програмного забезпечення;

     — вартість станційного номера, грн.;

     - монтована місткість, номерів (відповідно до варіанту завдання). 

900*7900=14220000, грн.

        Витрати на установлення, монтаж і тренування станційних споруд становлять 12% від вартості обладнання: 

        

 грн. 

        

14220000=1706400 грн.

        Витрати на будівництво, монтаж магістральних і  розподільчих мереж становлять % (див. табл.1) вартості обладнання: 

        

, грн . 

        

0,5,* 14220000=7110000, грн.

        Для безперебійної  роботи обладнання необхідно створити відповідні умови навколишнього середовища. Необхідно забезпечити приміщення, в якому буде розташована станція, вентиляцією і кондиціонуванням.

        Витрати на монтаж і пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції становлять 2% від вартості обладнання:

        

, грн. 

        

14220000=284400, грн. 

        Загальна сума основних капітальних витрат визначається за формулою: 

        

  грн.

        

14220000+1706400+7110000+284400=23320800, грн.

        До складу інших капітальних витрат входять ( ):

        Витрати на комплект контрольно-вимірювальної  апаратури   для проведення необхідних випробувань і вимірювань під час будівництва і монтажу станції. Розмір необхідних витрат визначається з розрахунку 5% від загальної суми основних капітальних витрат: 

        

, грн. 

        

23320800=1166040, грн.

        Витрати на виробничу базу підприємства , розмір яких визначається з нормативу 1,7% від загальної суми основних капітальних витрат : 

        

, грн.

        

23320800=396453,6, грн. 

        Витрати на облаштованість робочих  місць та місць  відпочинку .

        Витрати на облаштованість, поліпшення умов праці  для всього персоналу становлять 0,5% від _: 

        

, грн. 

        

23320800=116604, грн.

                Витрати на навчання  персоналу  .

        Робота з даними типами обладнання, відповідно до варіантів  завдання, вимагає висококваліфікованих спеціалістів. Кожна фірма, яка випускає обладнання, пропонує свої програми навчання. Навчання проводиться частково на курсах з практичним спрямуванням і частково на виробництві. Вартість навчання дорівнює 0,5% від : 

        

, грн. 

        

23320800=116604, грн.

        Витрати на рекламу  . Для проведення рекламної компанії необхідна сума, порівнювана 2,4% від : 

        

, грн. 

        

23320800=559699,2, грн.

        Накладні  витрати  становлять 1% від загальної суми основних та інших капітальних витрат:

        

г, грн.,

де  , грн.

(23320800+1166040+396453,6+116604+116604+559699,2)=256762,008, грн.

    Планові накопичення  визначаються з розрахунку 10% від суми загальних капітальних витрат і накладних витрат:

, грн. 

(25676200,8+256762,008)=2593296,281, грн. 

Податок на додану вартість ( ) становить 20% від :

 

(25676200,8+256762,008+2593296,281)=5705251,818, грн.

Результати розрахунків  капітальних витрат рекомендується оформити у вигляді табл. 2:

    Таблиця 2 – Кошторис капітальних витрат міської телефонної мережі

 
 

     Даний кошторис капітальних витрат дозволяє визначити повну вартість телефонного  номера (питомі капітальні витрати ) за формулою:

,  грн /1 ном.,

де  – повна сума капітальних витрат, тис. грн.;

     – монтована місткість станції, ном. 

,  грн /1 ном.

     Повна вартість телефонного номера буде покладена  в основу розрахунку необхідних інвестицій.

     Для розрахунку амортизаційних витрат необхідно  визначити також питомі капітальні витрати на основні засоби:

    

,  грн / 1 ном.,

    де  - сума основних капітальних витрат.

,  грн /1 ном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Організаційний  план 

     Виходячи  з даних виробничої діяльності підприємства в організаційному плані визначаються потреба в забезпеченні підприємства робочою силою (утворення додаткових робочих місць), дані про структуру  кадрів, кваліфікацію працівників.

     Надаються відомості про чинну систему  заробітної плати, механізм її нарахування різним категоріям працівників підприємства, систему стимулювання, розробляється організаційно-виробнича структура.

     При формуванні організаційної структури  важливо звернути увагу на основні принципи ефективних структур управління:

• оптимальний розподіл обов'язків;
• інформаційна забезпеченість керівника;
• зацікавленість виконавця в кінцевому результаті;
• наявність контролю і одностайність управління.

     В бізнесі ефективну організаційну  структуру рекомендується формувати  під певну команду, тому що для  здійснення задумів необхідно мати кваліфікованих працівників, здатних виконувати ключові завдання, обговорювати організаційну діяльність керівної команди компанії, оцінювати її можливості стосовно розвитку справи так, щоб звести до мінімуму можливість ризику. Робота персоналу фірми буде успішною лише в тому разі, коли інтереси виробництва та індивідуальні здібності працівника будуть узгодженими.

     Важливим  моментом при складанні організаційного  плану є розробка штатного розпису  підприємства, для чого потрібно провести розрахунок чисельності виробників і адміністративно-управлінського персоналу, здійснити розміщення і використання кадрів. При складанні штатного розпису належить також зважати на кваліфікацію кадрів.

     Розрахунок  чисельності виробничих працівників  провадиться в залежності від задіяної місткості цифрової станції, виходячи з таких норм:

     - для обслуговування задіяної місткості АТС до 3000 номерів потрібно 11 штатних одиниць;

     - від 3000 до 5000 номерів — додатково потрібно ще 4 штатні одиниці.

     - кожні наступні 5000 номерів передбачають 4 штатні одиниці.

       Методичні вказівки щодо складання  штатного розпису виробничого персоналу подано в табл. 3 
 
 
 
 
 

Таблиця 3 - Штатний розпис виробничого персоналу

      

    Чисельність адміністративно-управлінського персоналу  розраховується за формулою

    

,

де  - чисельність виробничого персоналу n-го року (останнього).

     

19=5 

    План  поточних витрат

     В даній курсовій роботі необхідно  розрахувати поточні витрати  або витрати діяльності:

• змінні (прямі) - витрати, розмір яких прямо пропорційно пов'язаний з кількістю виробленої продукції (послуг), вони розраховуються на одиницю продукції (послуг);
• постійні (загальні) - витрати, не пов'язані з обсягом виробництва.

 

     Розрахунок  умовно-постійних  витрат:

     Оренда  приміщень.

     Базова  ставка орендної плати установлюється виконкомом міської Ради і розповсюджується на всі приміщення.

     Орендар, крім внесення орендної плати, сплачує  комунальні послуги за чинними ставками і тарифами, а також бере участь у загальних витратах по цілій будівлі і прилеглій території, пов'язаних з їхньою експлуатацією і ремонтом пропорційно зайнятій площі.

     Розмір  орендної площі складається з  площі під конкретний вид обладнання і необхідної площі для робочих місць.

     Норматив  площі на одну штатну одиницю  становить 5м².

     Оренда  приміщення ( ) розраховується за формулою

     

, грн.,

 де 12 - кількість місяців у році;

      - чисельність працівників, чол;

      - норматив площі на N-ну кількість номерів, м²;

       - вартість одного 1 м² оренди приміщення за місяць, грн.

      (10+19*5)*40=62400 грн. 
 

     Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу

     Штат  АУП формується на першому році діяльності підприємства і припускається незмінним протягом усього терміну діяльності.

     Витрати на оплату праці АУП  визначаються за формулою

                  грн.,

де  _.- середньомісячна заробітна платня, грн.;

         - чисельність АУП, чол.

                  5*2000=120000, грн. 

Нарахування на заробітну платню АУП 

     Нарахування визначаються за фондом оплати праці (дорівнюються витратам на оплату праці) відповідно до законодавства України.

     Загальна  сума нарахувань становить 37,878% від і розраховується за формулою

      , грн.

      120000=44268, грн.

     Амортизаційні відрахування в постійні

     Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

      , грн.,

                                                

     де  – первісна вартість основних засобів, що вводяться до початку експлуатації АТС,

                – питома вага постійних основних засобів,

      – річна норма амортизації.

      23320800*0,4=9328320, грн.

      0,08*9328320=559699,2, грн.

     Розрахунок  умовно-змінних витрат:

     Витрати на оплату праці виробничого персоналу  розраховуються за формулою:

, грн..,

     де  - чисельність виробничого персоналу в і-му році, чол;

          - середньомісячна заробітна плата виробничого персоналу, грн.

     

11*2000=198000, грн.

     Нарахування на заробітну платню виробничого персоналу 

     

264000=73042,2, грн.

     Амортизаційні відрахування змінні

     Розмір  річних амортизаційних відрахувань  визначається виходячи із середньорічної вартості основних засобів й установленої норми амортизації за формулою:

                  , грн.,

,

де  - середньорічна вартість основних засобів, що вводяться протягом і-го року;

^- питома вага змінних основних засобів( =1- )

*1975*0,6=3498120, грн.

0,08* 3498120=139924,8, грн.  

          Витрати на матеріали,  запасні частини  визначаються за формулою

                                                   , грн.,

де  - середньорічна кількість номерів за і-й рік;

- норма витрат (питомі витрати  / на один номер в грн).

25*1975=25951,5, грн.

    Витрати на електроенергію розраховуються за формулою

    

 , грн.,

де  , - норма витрат на електроенергію за рік, грн.

20*1975=19750, грн.

     Інші  витрати

     До  складу інших витрат входять витрати  на ремонт, інші виробничі та транспортні  витрати, адміністративно-управлінські та експлуатаційно-господарські витрати. Розмір інших витрат береться у розмірі 10% від загальної суми експлуатаційних витрат.

     Результати  розрахунків за всіма статтями експлуатаційних  витрат оформлюються у вигляді табл. 4. 

Таблиця 4 - Витрати діяльності